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INSTITUTO MOSAP
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2010 A
SETEMBRO DE 2011 - PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O PERÍODO
DE NOVEMBRO DE 2011 A OUTUBRO DE 2012
SHCGN 702/703 BLOCO E 4º ANDAR
CNPJ-MF 03.386.439/0001-92
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2010 A
SETEMBRO DE 2011 |
|
|
out/10 |
nov/10 |
dez/10 |
jan/11 |
fev/11 |
mar/11 |
abr/11 |
mai/11 |
jun/11 |
jul/11 |
ago/11 |
set/11 |
TOTAL |
|
RECEITAS |
31.788,05 |
32.743,58 |
31.802,96 |
30.552,80 |
31.863,29 |
35.839,63 |
32.173,51 |
35.072,37 |
34.292,47 |
34.185,21 |
36.555,29 |
34.751,46 |
401.620,62 |
|
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS |
31.551,00 |
32.506,00 |
31.544,00 |
29.851,00 |
31.106,00 |
35.006,00 |
31.306,00 |
34.256,00 |
32.601,00 |
32.456,00 |
34.606,00 |
32.986,00 |
389.775,00 |
|
RENDIMENTOS FINANCEIROS |
237,05 |
237,58 |
258,96 |
701,80 |
757,29 |
833,63 |
867,51 |
816,37 |
1.691,47 |
1.729,21 |
1.949,29 |
1.765,46 |
11.845,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM PESSOAL |
6.288,50 |
8.610,17 |
17.267,87 |
9.441,02 |
8.478,09 |
12.108,03 |
6.732,83 |
8.500,09 |
8.535,81 |
11.711,36 |
8.226,19 |
8.675,59 |
114.575,55 |
|
SALÁRIOS E ORDENADOS |
4.756,81 |
4.756,81 |
4.822,92 |
3.731,62 |
4.756,81 |
4.756,81 |
2.780,62 |
4.756,81 |
4.787,58 |
5.699,26 |
4.902,00 |
5.113,98 |
55.622,03 |
|
13º SALÁRIO |
- |
- |
4.502,08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.101,03 |
- |
- |
6.603,11 |
|
FÉRIAS |
- |
- |
- |
1.895,25 |
- |
3.633,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.529,19 |
|
INSS |
1.103,58 |
1.103,58 |
2.148,07 |
1.182,86 |
1.103,58 |
1.103,58 |
1.256,41 |
1.103,58 |
1.107,15 |
1.322,23 |
782,43 |
1.070,45 |
14.387,50 |
|
FGTS |
380,54 |
560,62 |
560,62 |
407,88 |
380,54 |
380,54 |
433,24 |
380,54 |
381,77 |
455,95 |
369,11 |
369,12 |
5.060,47 |
|
PIS |
47,57 |
47,57 |
92,59 |
57,82 |
47,57 |
47,57 |
67,33 |
47,57 |
47,72 |
56,99 |
96,75 |
46,14 |
703,19 |
|
ASSIST. MEDICA |
- |
857,59 |
857,59 |
857,59 |
857,59 |
857,59 |
829,23 |
857,59 |
857,59 |
721,90 |
721,90 |
721,90 |
8.998,06 |
|
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
- |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
11.640,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
- |
264,00 |
264,00 |
288,00 |
312,00 |
308,00 |
276,00 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
3.032,00 |
|
OUTRAS DESP. C/ FUNCIONÁRIOS |
- |
- |
3.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.000,00 |
MOSAP
MOVIMENTO SERVIDORES PÚBLICOS APOS. E PENS. INST. MOSAP
SHCGN 702/703 BLOCO E 4º ANDAR
CNPJ-MF 03.386.439/0001-92
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2010 A
SETEMBRO DE 2011 |
|
|
out/10 |
nov/10 |
dez/10 |
jan/11 |
fev/11 |
mar/11 |
abr/11 |
mai/11 |
jun/11 |
jul/11 |
ago/11 |
set/11 |
TOTAL |
|
GASTOS GERAIS |
19.294,31 |
13.150,51 |
8.950,91 |
8.173,90 |
7.766,68 |
9.672,75 |
9.913,17 |
13.190,26 |
16.865,43 |
17.581,17 |
33.911,50 |
20.116,69 |
178.587,27 |
|
CONDOMÍNIO |
526,76 |
526,76 |
487,18 |
389,74 |
389,74 |
887,80 |
887,80 |
887,80 |
887,80 |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
7.041,07 |
|
HONORÁRIOS CONTÁBEIS |
- |
1.912,00 |
1.147,00 |
765,00 |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
817,00 |
1.167,00 |
817,00 |
817,00 |
10.710,00 |
|
LANCHES E REFEIÇÕES |
450,03 |
464,84 |
764,38 |
59,92 |
638,92 |
347,40 |
223,14 |
275,98 |
747,11 |
626,44 |
243,73 |
37,03 |
4.878,92 |
|
CONDUÇÃO |
75,00 |
139,00 |
978,08 |
85,00 |
47,00 |
215,00 |
202,00 |
110,00 |
818,90 |
586,00 |
232,00 |
160,50 |
3.648,48 |
|
ENERGIA ELÉTRICA |
141,85 |
132,83 |
118,28 |
79,25 |
109,68 |
115,65 |
111,67 |
89,79 |
71,26 |
73,37 |
96,77 |
132,43 |
1.272,83 |
|
TELEFONES |
1.873,61 |
1.314,80 |
1.204,05 |
1.173,47 |
1.305,67 |
1.106,55 |
970,76 |
1.531,49 |
606,89 |
1.423,95 |
1.213,99 |
1.500,82 |
15.226,05 |
|
IMPRESSOS E MAT. ESCRITÓRIO |
247,60 |
140,00 |
150,00 |
170,00 |
- |
50,00 |
65,00 |
39,00 |
- |
415,00 |
1.467,54 |
- |
2.744,14 |
|
MATERIAL DE USO E CONSUMO |
60,00 |
- |
- |
137,79 |
46,54 |
- |
- |
31,80 |
- |
- |
257,00 |
73,39 |
606,52 |
|
ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO |
22,00 |
113,00 |
517,00 |
- |
- |
78,92 |
223,00 |
- |
188,00 |
338,00 |
- |
- |
1.479,92 |
|
CORREIOS E TELÉGRAFOS |
397,55 |
229,96 |
134,00 |
116,15 |
123,59 |
279,24 |
459,43 |
75,80 |
73,70 |
72,60 |
1.203,62 |
88,70 |
3.254,34 |
|
ALUGUEIS MAQ. EQUIPAMENTOS |
- |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
1.980,00 |
|
DESPESAS COM VIAGENS |
2.353,04 |
4.704,30 |
503,88 |
2.668,49 |
|
|
2.742,48 |
3.465,10 |
8.964,07 |
5.560,70 |
4.752,95 |
4.785,27 |
40.500,28 |
|
COMBUSTÍVEIS |
183,87 |
194,46 |
170,07 |
205,36 |
278,81 |
554,00 |
494,49 |
|
886,81 |
382,44 |
|
|
3.350,31 |
|
OUTRAS DESPESAS |
99,88 |
288,32 |
13,99 |
557,33 |
465,99 |
802,97 |
129,00 |
259,00 |
200,49 |
242,17 |
2.753,60 |
186,90 |
5.999,64 |
|
ASSINATURA INTERNET |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
69,40 |
69,40 |
742,80 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS PF |
1.000,00 |
1.060,00 |
1.400,00 |
1.000,00 |
2.000,00 |
3.380,00 |
2.000,00 |
1.060,00 |
2.060,00 |
2.120,00 |
2.150,00 |
3.500,00 |
22.730,00 |
|
SERVIÇOS PRESTADOS PJ |
780,00 |
541,80 |
534,60 |
213,00 |
100,00 |
|
|
|
|
3.635,45 |
17.735,00 |
7.487,45 |
31.027,30 |
|
ANUCIOS E PUBLICAÇÕES |
- |
648,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
648,50 |
|
IPTU/TLP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.203,60 |
- |
- |
- |
- |
2.203,60 |
|
DESPESAS C/REFORMAS/DECORAÇÃO |
10.675,72 |
- |
270,00 |
|
888,34 |
429,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.263,88 |
|
DESPESAS BANCARIAS |
347,00 |
499,54 |
318,00 |
313,00 |
315,00 |
368,00 |
347,00 |
2.103,50 |
303,00 |
307,75 |
349,00 |
307,90 |
5.878,69 |
|
CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIADOS |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
400,00 |
400,00 |
|
TOTAL DAS DESPESAS |
25.582,81 |
21.760,68 |
26.218,78 |
17.614,92 |
16.244,77 |
21.780,78 |
16.646,00 |
21.690,35 |
25.401,24 |
29.292,53 |
42.137,69 |
28.792,28 |
293.162,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUPERÁVIT`S/DEFICIT´S |
6.205,24 |
10.982,90 |
5.584,18 |
12.937,88 |
15.618,52 |
14.058,85 |
15.527,51 |
13.382,02 |
8.891,23 |
4.892,68 |
-5.582,40 |
5.959,18 |
108.457,80 |
MOSAP
MOVIMENTO SERVIDORES PÚBLICOS APOS. E PENS. INST. MOSAP
SHCGN 702/703 BLOCO E 4º ANDAR
CNPJ-MF 03.386.439/0001-92
|
PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE
2011 A OUTUBRO DE 2012 |
|
|
nov/11 |
dez/11 |
jan/12 |
fev/12 |
mar/12 |
abr/12 |
mai/12 |
jun/12 |
jul/12 |
ago/12 |
set/12 |
out/12 |
TOTAL |
|
RECEITAS |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
396.000,00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
33.000,00 |
396.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS COM PESSOAL |
11.159,47 |
11.159,47 |
11.159,47 |
11.159,47 |
11.159,47 |
11.159,47 |
11.823,91 |
11.823,91 |
11.823,91 |
11.823,91 |
11.823,91 |
11.823,91 |
137.900,28 |
|
SALÁRIOS E ORDENADOS |
5.113,98 |
5.113,98 |
5.113,98 |
5.113,98 |
5.113,98 |
5.113,98 |
5.625,37 |
5.625,37 |
5.625,37 |
5.625,37 |
5.625,37 |
5.625,37 |
64.436,10 |
|
13º SALÁRIO |
426,16 |
426,16 |
426,16 |
426,16 |
426,16 |
426,16 |
468,78 |
468,78 |
468,78 |
468,78 |
468,78 |
468,78 |
5.369,64 |
|
FÉRIAS |
568,18 |
568,18 |
568,18 |
568,18 |
568,18 |
568,18 |
625,04 |
625,04 |
625,04 |
625,04 |
625,04 |
625,04 |
7.159,32 |
|
INSS |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
20.400,00 |
|
FGTS |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
488,66 |
537,53 |
537,53 |
537,53 |
537,53 |
537,53 |
537,53 |
6.157,14 |
|
PIS |
62,49 |
62,49 |
62,49 |
62,49 |
62,49 |
62,49 |
67,19 |
67,19 |
67,19 |
67,19 |
67,19 |
67,19 |
778,08 |
|
ASSIST. MEDICA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
10.800,00 |
|
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
14.400,00 |
|
VALE TRANSPORTE |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
4.800,00 |
|
OUTRAS DESP. C/ FUNCIONÁRIOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
3.600,00 |
|
|
|
|
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MOSAP
MOVIMENTO SERV.PÚBLICOS APOS. E PENS. INST. MOSAP
SHCGN 702/703 BLOCO E 4º ANDAR
CNPJ-MF 03.386.439/0001-92
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE
2011 A OUTUBRO DE 2012 |
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nov/11 |
dez/11 |
jan/12 |
fev/12 |
mar/12 |
abr/12 |
mai/12 |
jun/12 |
jul/12 |
ago/12 |
set/12 |
out/12 |
TOTAL |
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GASTOS GERAIS |
19.476,00 |
19.476,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
19.200,00 |
230.952,00 |
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CONDOMÍNIO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
8.400,00 |
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HONORÁRIOS CONTÁBEIS |
1.226,00 |
1.226,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
11.952,00 |
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LANCHES E REFEIÇÕES |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
9.600,00 |
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CONDUÇÃO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
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